Fund Accountant

Du verarbeitest und überwachst Fonds- / NAV-relevanten Transaktionen im Haupt- und Nebenbuch und führst die NAV Berechnungen für Schweizer Anlagefonds durch. Du führst NAV-Checks, inkl. diverse losgelöster Kontrollen (wie z.B. Überprüfung der Transaktionen, Corporate Actions, Kommissionsvergütungen bzw. -belastungen) durch. Du führst Vorkontrollarbeiten zur Erstellung von Jahresberichten durch. Bei Projekten wie Fondslancierungen, Umstrukturierungen, Vereinigungen etc. sowie bei Tests aufgrund neuer Anforderungen oder Releasewechsel sind deine Impulse wertvoll. Als kompetente Ansprechpartner:in für interne und externe Schnittstellen wirst du auf Augenhöhe wahrgenommen. Täglich wiederkehrende Aufgaben runden dein vielseitiges Aufgabengebiet ab.

Swisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 3 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden und Kundinnen umfassende und innovative Dienstleistungen und Produkte an und wollen uns weiter verstärken. Zu unseren Kunden und Kundinnen gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen und Anlagestiftungen.

• kaufmännische Grundausbildung, vorzugsweise in der Bankbranche

• eine weiterführende höhere Ausbildung (Fachausweis, HF, Bachelor oder einen vergleichbaren Abschluss) ist von Vorteil

• mehrjährige Erfahrung in der Wertschriften-Administration und Finanzbuchhaltung

• Vorkenntnisse in der Fonds-Administration oder im Fund Controlling sind von Vorteil

• hohe IT-Affinität und ein gekonnter Umgang mit modernen Tools und IT-Systeme

• Freude an der Kommunikation mit Kunden und internen Partnern auf Augenhöhe

• Verantwortungsbewusstsein in der Ausführung der Aufgaben

• strukturiertes und selbständiges Arbeiten

• Impulse setzen und aktiv bei Verbesserung von Prozessen mithelfen

• Veränderungen als Herausforderung empfinden