Fund Accountant

Verantwortung für die Buchhaltung, NAV Berechnung und das Reporting von Fonds im Bereich Alternative Investments, insbesondere Private Equity Fonds, Hedgefonds, Hypothekenfonds sowie weiteren alternativen Anlageklassen inkl. Erstellung von Quartals-/ Jahresberichten und Capital Account Statements. Erstellung der quartalsweisen Buchhaltung und manuelle Nachberechnung der NAVs anhand Investoren-Statements. Tägliche Verbuchung und Abstimmungen wie Cash Bestände, Positionen und weiteren Fondsbewegungen von liquiden Fonds. Bearbeitung von Anfragen und Erstellung von Nachweisen sowie Sicherstellung einer fachlich korrekten und zeitnahen Kommunikation mit internen und externen Stakeholdern. Unterstützung in Projekten wie Fondslancierungen, Umstrukturierungen, Vereinigungen etc. sowie bei Tests aufgrund Neuanforderungen oder Releasewechsel. Zusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern, wie z. B. Wirtschaftsprüfern und Fondsmanagern.

Swisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 2 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden und Kundinnen umfassende und innovative Dienstleistungen sowie Produkte an und wollen uns weiter verstärken. Zu unseren Kunden und Kundinnen gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen und Anlagestiftungen.

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung – Weiterbildung (FH/HF) von Vorteil

• Berufserfahrung in der Wertschriften-Administration und Finanzbuchhaltung

• Sicherer Umgang mit gängigen Buchhaltungs- und Reporting-Tools sowie sehr gute Excel-Kenntnisse, insbesondere für die Durchführung von Analysen und manuelle Auswertungen

• Offenheit und Affinität für den Einsatz moderner, effizienter Tools und Technologien (z. B. KI-gestützte Anwendungen wie ChatGPT), um Prozesse zu optimieren und Arbeitsabläufe zu automatisieren

• Hervorragende organisatorische Fähigkeiten sowie ein ausgeprägtes Talent, mehrere Aufgaben und Deadlines gleichzeitig zu priorisieren und fristgerecht zu bearbeiten

• Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise mit einem hohen Mass an Zuverlässigkeit und Genauigkeit

• Teamfähigkeit, hohe Lösungsorientierung und ein hohes Mass an Eigeninitiative

• Du sprichst fliessend Deutsch und kannst Texte in Englisch lesen und verstehen