Fondsbuchhalter/-in

In dieser anspruchsvollen Tätigkeit berechnen Sie die Nettoinventarwerte sowie deren Plausibilisierung. Sie führen die Fonds-Buchhaltung für mehrere Immobilienfonds und sind für sämtliche Kontrollaufgaben und den Zahlungsverkehr zuständig. Zudem erstellen Sie verschiedene Reports sowie Halbjahres- und Jahresberichte. Aktiv pflegen Sie Kontakt zu Depotbanken, Revisionsgesellschaften und Brokern. Die Mitarbeit bei der Implementierung neuer Fondsprojekte ergänzt Ihr vielseitiges Tätigkeitsgebiet.

Seit über 25 Jahren vermittelt Art of Work erfolgreich Kontakte zwischen qualifizierten, motivierten Mitarbeitern und attraktiven Arbeitgebern. Mit mehreren Geschäftsstellen sind wir in der Deutschschweiz vernetzt und arbeiten regional eng mit renommierten Arbeitgebern zusammen. Unsere Stärke ist die persönliche Betreuung. Für Sie nutzen wir aktiv und bewusst die Synergien, die unser Netzwerk schafft.

• Um diese Funktion kompetent auszuführen, können Sie eine Bankausbildung oder eine kaufmännische Ausbildung sowie Erfahrung in der Fondsbuchhaltung vorweisen.

• Sie verfügen über Interesse an der Buchhaltung sowie ein Flair für Zahlen.

• Ihre Deutsch- und Englischkenntnisse sind mündlich und schriftlich auf einem guten Niveau.

• Im Umgang mit dem MS-Office sind Sie versiert und Sie bringen idealerweise vertiefte Excel- sowie Abacuskenntnisse mit.