Specialist Settlement Transfer Funds

Platzierung und Monitoring von Transfer- und Handelsaufträgen für Hedge- und Offshorefunds, Überwachen und Einhalten von Tagfertigkeit im Tagesgeschäft, insbesondere von Deadlines, Unterstützung der Kunden (mehrsprachig, telefonisch und via E-Mail) in allen Execution, Transfer- und Settlement-Fragen, Document Handling: Ausfüllen von Execution und Transfer-Dokumenten (STF, Zeichnungsform, AML/KYC Dokumente, etc.), Eröffnung neuer Fonds/ISINs und Accounts intern und extern bei der Depotstelle und TA, Abstimmen von offenen Beträgen mit der Reconciliation-Abteilung, Zusammenarbeit mit diversen internen Schnittstellen wie Legal, Relationship Management, Funds Corporate Actions, Zahlungsverkehr, IT und Netzwerk.

Das Fund Transaction Services gehört zur Abteilung Transaction Servicing und ist Teil des Bereiches Post Trading bei SIX Securities Services. Die Kernaufgaben des Teams beinhalten: Platzierung und Abwicklung von Kundenorders (Transfers, Subscriptions, Redemptions und Switches), Überwachung von pendenten Fondtransaktionen, Deadlines, und Zahlungsflüsse, sowie der Betreuung und Beantwortung von Kunden- und Depotstellenanfragen. Das Ziel des Teams ist es eine möglichst effiziente Abwicklung sicher zu stellen und dabei die qualitativ und quantitativ hochstehenden Ansprüche im Primär- und Sekundärmarkt Segment unserer Kunden zu erfüllen.

• Mittelschule/Handelsschule wird vorausgesetzt; Höhere Fachausbildung erwünscht

• Berufs-/Praxiserfahrung von mind. 2-4 Jahren

• Vernetztes Denken; Fähigkeit Zusammenhänge zu verstehen und logische Schlüsse ziehen zu können

• Aufgeschlossen, motiviert, belastbar, flexibel und effizient

• Interesse an der Projektmitarbeit und an der Mithilfe bei der Qualitätsverbesserung und der Prozessoptimierung