One of 9 open jobs at Luzerner Kantonalbank AG
Tägliche Buchung aller Geschäftsvorfälle im Fondsbuchhaltungssystem Xentis, Mitarbeit bei der Bewertung von Anlagen, Berechnung und Publikation der täglichen Nettoinventarwerte (NAV), Mitarbeit bei der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen der Anlagefonds, Mitarbeit im Bereich der Investment Compliance, Erstellung von Marketingunterlagen, Bearbeitung und Beantwortung von internen und externen Anfragen, Erstellen aufsichtsrechtlicher Reportings
Die LUKB Expert Fondsleitung AG ist eine 100 %-Tochtergesellschaft der Luzerner Kantonalbank AG. Als Fondsleitungsgesellschaft und Fondsmanagerin leitet und verwaltet sie international diversifizierte Anlagefonds nach schweizerischem Recht.
Erfahrung und/oder Ausbildung im Bereich Buchhaltung
Bereitschaft, täglich am Morgen zu arbeiten
Sehr exakte, zuverlässige, selbstständige und egagierte Arbeitsweise
Ausgezeichnete Kenntnisse im MS-Office (v.a. Excel und Word) sowie im Idealfall Beherrschung der IT-Systeme Bloomberg, Telekurs, Datastream und Xentis (Kenntnisse in Avaloq sind ein weiteres Plus)
Vorliebe für Zahlen und stilsichere Kommunikation in Deutsch
Affinität für Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Ansprechspartner (Fondsmanager/innen, Depotbank, Kundenberater/innen, Spezialisten/innen intern)