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Sie verantworten das Cash Management sowie die tägliche Disposition der Bankkonten, die kurzfristige Liquiditätsplanung und betreuen fortlaufend den Zahlungsverkehr und unsere CashPools. Sie verwalten unsere Bankkonten und sind für Kontoeröffnungen, -schließungen und die Kontovollmachten, inklusive Betreuung der bestehenden Electronic-Banking-Systeme, zuständig. Sie steuern die Aufnahme kurzfristiger Kredite und führen die Transaktionen im Rahmen unserer Working-Capital Finanzierungen operativ durch. Projektseitig spielen Sie eine wichtige Rolle beim Rollout und operativen Betrieb der Zahlungsverkehrsplattform TIS, der Einführung von SAP S/4 HANA als zukünftiges TRM-System und der Implementierung einer Inhouse Bank/Payment factory. Darüber hinaus erstellen Sie Reports für den Finanzvorstand und sind in Ihren Themen Ansprechpartner: in für Wirtschaftsprüfer, externe Berater und Bankmitarbeiter.
Studium der Fachrichtung Betriebswirtschaftslehre oder Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Finance
mehrjährige Erfahrung aus dem Treasury-/Corporate Finance- oder Bankenumfeld
Erfahrung im Umgang mit Treasury Management- und Zahlungsverkehrs-Systemen (idealerweise TIS und SAP S/4HANA)
Analytisches und unternehmerisches Denken und Handeln
Entscheidungsfähigkeit zur nachhaltigen Lösung von Herausforderungen
ausgeprägtes Prozessverständnis
sicheres und überzeugendes Auftreten
hohes Maß an Engagement
Teamfähigkeit
sehr gute Englischkenntnisse
gute Deutschkenntnisse