Client Investment Reporting Expert

Vollumfängliche Betreuung eines zugewiesenen Kundenportfolios mit institutionellen Kunden hinsichtlich ihrer kundenspezifischer Bedürfnisse bezüglich Investment Reporting; Aufsetzen und fortlaufende Anpassung komplexer Reporting-Strukturen gemäss Kundenanforderungen; Erstellung und Auslieferung von Investment Reporting Abschlüssen (Performance Reporting & Accounting) gemäss vereinbartem Umfang und Lieferzeiten; Erstellung von Auswertungen und Kundenreports gemäss den regulatorischen Grundsätzen der jeweiligen Kundengruppe (z.B. BVV2, TER-OAK); Prüfung neuer Kundenanforderungen hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit in Abstimmung mit dem Product Owner für Client Investment Reporting und der IT; Verwaltung und Pflege der im Kundenreporting eingesetzten Benchmark und Indexdaten; Durchführung von Fachanalysen zugunsten der Weiterentwicklung der Produkte und Services im Kundenreporting und der Optimierung der Prozesse; Prüfung und Nachkontrolle von Daten zur Sicherstellung einer einwandfreien Auslieferung von Kundenreports

At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together.

• Abgeschlossene höhere kaufmännische resp. betriebswirtschaftliche Aus-/Weiterbildung (Universität, Fachhochschule, Bankfachdiplom, o.ä.)

• Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Investment Reporting und Investment Accounting für Institutionelle Kunden

• Umfangreiche Expertise bezüglich der Erfassungs- und Bewertungsmethoden von Wertschriftenpositionen in Kundenreports

• Sicheres und repräsentatives Auftreten gegenüber Kunden und internen Stakeholdern

• Ausgezeichnetes Organisationsvermögen mit analytischen und strukturierten Arbeitsmethoden

• Ausgeprägter Kundenfokus mit hohem Grad an Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft

• Ausgezeichnete Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift