One of 12 job profiles at employer Gasverbund Mittelland AG
Täglicher Kontencheck und ggf. -ausgleich, Management grosser Energierechnungen, Erstellung und Umsetzung der rollierenden Liquiditätsplanung und des Reportings, Weiterentwicklung des Cashmanagements. Sicherstellung der Liquidität durch Anlage und Aufnahme von Geldmitteln, strategisches und operatives Management der Bankbeziehungen, Entwicklung rollierender Finanzpläne, Beitrag zu Budgetierung, Forecasting und Reporting, Weiterentwicklung des Finanzierungsmanagements. Beschaffung und Verwaltung von Devisen, Erstellung rollierender Devisenplanungen, Absicherung gemäss den Vorgaben des Verwaltungsrats unter Einhaltung der Risikovorgaben, Weiterentwicklung des Währungsmanagements, Beitrag zu Budgetierung, Forecasting und Reporting. Laufende Betreuung des Treasury Management Systems (TMS) und relevanter Prozesse im ERP, Pflege der Stamm- und Bewegungsdaten, Weiterentwicklung der Systeme.