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Bewirtschaftung der flüssigen Mittel und Cash Pools (inkl. Verzinsung), Verantwortlich für rollierende Finanzplanung und Fremdwährungsabsicherungen, Sicherstellung der langfristigen Finanzierung, Verantwortlich für das Kreditkartenprogramm und Payment Service Provider, Ansprechpartner für Banken und Ländergesellschaften, Betreuung des Treasury Management Systems und der e-banking Plattformen, Verantwortlich für die Gruppenversicherungen, Sicherstellung einer adäquaten Versicherungsdeckung, Vorbereitung von Daten für Policeanpassungen, Unterstützung bei Schadenfällen.