Job profiles at Zürcher Kantonalbank: Fund Accountant

One of 87 job profiles at employer Zürcher Kantonalbank

Job Description

Du verarbeitest und überwachst Fonds- / NAV-relevanten Transaktionen im Haupt- und Nebenbuch und führst die NAV Berechnungen für Schweizer Anlagefonds durch. Du führst NAV-Checks, inkl. diverse losgelöster Kontrollen (wie z.B. Überprüfung der Transaktionen, Corporate Actions, Kommissionsvergütungen bzw. -belastungen) durch. Du führst Vorkontrollarbeiten zur Erstellung von Jahresberichten durch. Bei Projekten wie Fondslancierungen, Umstrukturierungen, Vereinigungen etc. sowie bei Tests aufgrund neuer Anforderungen oder Releasewechsel sind deine Impulse wertvoll. Als kompetente Ansprechpartner:in für interne und externe Schnittstellen wirst du auf Augenhöhe wahrgenommen. Täglich wiederkehrende Aufgaben runden dein vielseitiges Aufgabengebiet ab.

Education

• kaufmännische Grundausbildung, vorzugsweise in der Bankbranche
• eine weiterführende höhere Ausbildung (Fachausweis, HF, Bachelor oder einen vergleichbaren Abschluss) ist von Vorteil

Experience

• mehrjährige Erfahrung in der Wertschriften-Administration und Finanzbuchhaltung
• Vorkenntnisse in der Fonds-Administration oder im Fund Controlling sind von Vorteil

Competencies

• hohe IT-Affinität und ein gekonnter Umgang mit modernen Tools und IT-Systeme
• Freude an der Kommunikation mit Kunden und internen Partnern auf Augenhöhe
• Verantwortungsbewusstsein in der Ausführung der Aufgaben
• strukturiertes und selbständiges Arbeiten
• Impulse setzen und aktiv bei Verbesserung von Prozessen mithelfen
• Veränderungen als Herausforderung empfinden

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