One of 159 job profiles at employer Baloise Versicherung AG
Du führst den Fonds für die Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP) sowie weitere Fonds. Du nimmst aktiv teil bei der Verbesserung und Automatisierung von bestehenden Prozessen zur Erreichung der operativen Exzellenz. Du bist im Lead bei der Fondsbuchhaltung unserer Anlagestiftung sowie bei speziellen Lebensversicherungsprodukten und Anlagefonds. Im Daily Business sorgst du für einen reibungslosen Ablauf: Von der Verbuchung der Vermögenswerte über die Berechnung und Validierung des Nettoinventarwerts (NAV) bis zur Publikation der NAVs hast du den Überblick über die Prozesse. Du berechnest täglich den Nettoinventarwert (NAV) und publizierst diesen. Du verbuchst Anteilsgeschäfte und kümmerst dich um die Auszahlung an Kund:innen. Du bereitest den Jahresabschluss auf bis zur Abnahme durch die Revision. Du erstellst spezifische Kunden-Reports. Du fungierst als interne Ansprechperson für alle operativen Belangen der BAP. Du koordinierst die internen Teams und den externen Service Provider zur Sicherstellung der fristgerechten Abwicklung von Fund Accounting relevanten Services.