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Überprüfung, Buchung und Abstimmung von Wertschriftentransaktionen, Bewirtschaftung von Valoren-Stammdaten, Mithilfe bei der Erstellung der Investment Reports aus den internen Wertschriftenbuchhaltungs-Daten, Beschaffung, Klassifizierung und Ablage der erforderlichen Daten, Berichten und Kennzahlen, Datenbankpflege (Währungen, Benchmarks und Performances), Elektronische Ablageorganisation der Factsheets, Reports und Berichterstattungen der Vermögensverwalter, Fondsmanager und externen Anlagebeauftragten, Aufbereitung und Pflege von Excelsheets, Mitarbeit bei Liquiditätsplanung und Kommunikation mit externen Vermögensverwaltern und Banken, Kontrolle und Plausibilisierung der externen Vermögensverwaltungsabrechnungen