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Zahlungsein- und ausgänge unserer Banken tagesaktuell verbucht und abstimmen (Hauptbuch, Debitoren und Kreditoren). Abklärungen von Zahlungsein- und ausgängen sowie Abstimmung von Bank- und Transferkonti. Vorauszahlungen / Daueraufträge verbuchen & verwalten. Mithilfe bei Monats- und Jahresabschlüssen. Sicherstellung der Zahlungsläufe inkl. Übertrage (Lohn, Kreditorenzahlungen, Mietzahlungen). Erstellung diverser Statistiken, Aging, Liqui-Status, Cash-Übersicht und Adhoc Auswertungen. Einreichen der Restfinanzierung für alle Betriebe. Anfragen von Gemeinden, Kantonen und Behörden von Restfinanzierungen abklären. Einhalten und verbessern der definierten Prozessen und unterstützen der Weiterentwicklung der administrativen Abläufe (Qualitäts-management). Unterstützt die gesamte Abteilung Rechnungswesen (Korrespondenz, Versand von Unterlagen, Post, Telefondienst, Statistiken etc.)