Fachspezialist/-in Wertschriften & Investment Controlling Stiftung
📍 8001 Zürich
Rolle und Verantwortlichkeiten
Verantwortung für das Wertschriften- und Investment Controlling im Bereich Vorsorge (Vorsorgevermögen diverser Stiftungen & Vermögensverwaltungsmandate der Bank). Prüfung und administrative Abwicklung der Bewilligung von neuen Valoren (gemäss BVV2, Anlagereglement und geltenden Anlagevorschriften). Kontrolle und Reporting der Investmentportfolios und Vermögensverwalter hinsichtlich Anlagerichtlinien, Performance und regulatorischen Anforderungen (BBV2, Swiss GAP FER 26. usw.). Überwachung und Reporting der revidierten TER-Kennzahlen (gemäss OAK BV) und Fond-Performancewerten (inkl. Berechnung der Vermögensverwaltungskosten für den Jahresabschluss). Sicherstellung und Überwachung der Einhaltung von Bandbreiten gemäss der Anlagestrategie/-reglement der Stiftungen und den gesetzlichen Vorgaben. Verwaltung, Überwachung und Pflege des gesamten Valoren-Universums diverser Stiftungen. Mitarbeit bei den regelmässigen Kommissionierungen an unsere Partner und Broker. Erstellung von diversen Analysen und Reporting für die Geschäftsführung, Stiftungsrat, Vermögensverwalter und die Revision. Diverse administrative Tätigkeiten im Bereich Stiftungsbuchhaltung.
Team / Beschreibung
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG besteht seit 1868 als eigenständige und unabhängige Bank an zentraler Lage beim Bellevue. Wir betreuen sowohl anspruchsvolle Schweizer Privatkunden als auch institutionelle Investoren in den Bereichen Private Banking, Immobilien und Vorsorge.
Qualifikationen und Fähigkeiten
Kaufmännische Ausbildung in einer Bank oder Stiftung
Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Investment Controlling & Reporting
Fundierte Kenntnisse im Bereich Wertschriften/Anlagefonds, Vorsorge (2. & 3. Säule) und den regulatorischen Vorschriften (BVV2, FER 26, Anlagevorschriften, usw.)
Hohe Eigeninitiative, sehr gute analytische Fähigkeiten und ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein
Sehr gute IT-Kenntnisse (inkl. Excel und Controlling Tools)
Engagierter Teamplayer mit ausgezeichneten Kommunikationsfähigkeiten
Sehr gute Deutschkenntnisse