Eine von 36 offenen Stellen bei Banque Lombard Odier & Cie SA
Ensure all accounting for our clients from our Corporate Action Application for events linked to the processing of Private Assets (Capital Calls, various distributions, Cost of Carry, internal applications, etc). Update the Negative Reserves linked to these transactions. Request the creation of new Main and Commit values via our dedicated Application. For internal funds, group together orders awaiting Closing and create Negative Reserves. For external funds, analyze the accounting method on the basis of the documents received and apply it to the customers concerned. Valuing investments after each event recorded, but also using the funds' quarterly statements. Announce and invoice specific fund orders on a daily basis. Regularly analyze and publish reporting for clients holding Private Assets.
Wer sich für eine Karriere bei Lombard Odier entscheidet, ist für einen renommierten, globalen Vermögensverwalter und Asset Manager tätig, der sich auf nachhaltige Investitionen fokussiert. Wir sind eine unabhängige und innovative Bank erster Wahl für private und institutionelle Kunden. Unsere Gruppe ist eine der bestkapitalisierten weltweit. Wir verwalten rund CHF 300 Milliarden und sind auf vier Kontinenten von über 25 Niederlassungen aus tätig. Mit unserer über 225-jährigen Geschichte sind wir ein Investmenthaus mit umfassendem Angebot an diskretionärer und beratender Portfolioverwaltung sowie Finanzdienstleistungen. Unsere hochmoderne Technologie-Plattform vermarkten wir auch erfolgreich an andere Finanzinstitute. Über Lombard Odier Investment Managers bieten wir Vermögensverwaltungsdienstleistungen und Anlagestrategien an.