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Verantwortung für die Verarbeitung des Tagesgeschäfts in den Bereichen Geschäftskassen und Bankenverkehr, Durchführung von Mahnläufen und OP-Management, Mithilfe bei der Erstellung & Unterstützung bei der Termineinhaltung der Monats-; Quartals- und Jahresabschlüsse, Sicherstellung der monatlichen Kontenabstimmungen, Erstellung von Debitorenauswertungen, Verarbeitung der Spesen nach Spesenreglement, IC Abstimmungen, Sparring Partner zu den Bucherer Verkaufsgeschäften, Enge Zusammenarbeit mit Kreditoren- und Hauptbuch-Team, Zahlungswesen, FP&A;, HR, Überwachung und Optimierung der Prozesse