Senior Fund Accountant

Du führst selbstständig den Fonds einer unserer Schweizer Anlagestiftungen sowie weitere Anlagegruppen. Du sorgst im Tagesgeschäft für einen reibungslosen Ablauf von der Verbuchung der Vermögenswerte über die Berechnung und Validierung des Nettoinventarwerts (NAV) sowie der Finanzierung der Anlagegefässen und Berichterstattung. Du bringst dich aktiv bei der Verbesserung und Automatisierung von bestehenden Prozessen zur Erreichung der operativen Exzellenz ein und gestaltest so unsere Zukunft mit. Du führst eigenverantwortlich die Buchhaltung einer Immobilien-Anlagestiftung: Vom Abschluss bis zur Abnahme durch die Revision sowie Vorschau und Budgetierung. Du verantwortest die Hauptbuchhaltung inkl. Belegkontrolle, Kontierung und Verbuchung der Hauptbuchungsbelege. Du übernimmst das Liquiditätsmanagement, erstellst die MWST-Abrechnungen und prüfst die Liegenschaftsabrechnungen. Du bringst dich aktiv in Projekte ein, insbesondere in der Weiterentwicklung von IT- und Management-Werkzeugen in den Bereichen Finance & Controlling. Du arbeitest eng mit dem Portfoliomanagement sowie dem Fachbereich Development & Construction Management zusammen und führst die Schnittstellen zu Banken, Revision und Behörden.

Wir investieren als unabhängige Dienstleisterin in Immobilien - umsichtig und risikobewusst. In der ganzen Schweiz schaffen wir damit Räume zum Wohnen und Arbeiten. Unsere 75 Mitarbeitenden führen ein Immobilienportfolio von rund 15 Milliarden und machen es fit für eine umwelt- und klimagerechte Zukunft. Zur Ergänzung unseres Teams Finance & Controlling mit zehn Mitarbeitenden suchen wir ab sofort eine motivierte Persönlichkeit als Senior Fund Accountant.

• Erfahrung als Fund Accountant/Fund Administrator im Immobilienumfeld oder in einem Finanzinstitut

• Bachelor (Uni/FH) in BWL/Finance oder eidg. Fachausweis Finanz- und Rechnungswesen

• Vertiefte Kenntnisse im Fund Accounting inkl. NAV-Berechnung/-Validierung

• Von Vorteil: Gute Erfahrung mit Abacus, Immopac, Kenntnisse über BVV2, BVG und OAK-Verordnungen sowie im Bereich Immobilien-Fonds

• Sehr guter Umgang mit MS Office und hohe IT-Affinität

• Fliessend Deutsch in Wort und Schrift (C2); Französisch von Vorteil

• Interesse und Affinität für Immobilien

• Ambition, Prozesse zu hinterfragen und nachhaltig zu optimieren

• Strukturierte, selbständige Arbeitsweise mit hohem Verantwortungsbewusstsein

• Hohe Teamfähigkeit, Sozialkompetenz, Neugierde und Lernbereitschaft